El Oscilador Estocástico forex  es un indicador para el análisis técnico en Forex, este indicador oscila entre una escala del 0% a 100% y determina la desviación del precio de cierre en el mercado, cuenta con dos niveles de sobre compra y sobre venta que permite obtener señales del mercado en determinadas estrategias y condiciones de mercado, generalmente no se recomienda el uso de este indicador en mercados con tendencia aun que esto va determinado directamente de la configuración de las lineas %K y %D.

Los niveles de sobre compra y sobre venta estan determinados por dos lineas horizontales que se agregan al indicador, dichas lineas son en un nivel de 20 y 80.

 

Indicador Estocastico Forex

 

El estocástico lo componen dos lineas las cuales pueden configurarse a gusto del trader:

La línea principal o gatillo de señal se llama: %K , esta linea se distingue de la linea %D porque es más sensible a las oscilaciones del precio.

La secundaria se llama: %D, se le considera como el promedio móvil de la línea %K, la linea %D es menos sensible y por consiguiente mas lenta.

Cuando la linea %K cruza alcista o bajista la linea %D se generan las señales de entrada al mercado.

 

stochastic oscilador forex

El Oscilador Estocastico se utiliza principalmente en:

  • El diseño de estrategias.
  • Muestra divergencias.
  • Permite realizar entradas con lineas de tendencia sobre el mismo indicador, de acuerdo a una configuración amplia o cuando el precio “converge” con la configuracion por defecto del mismo oscildador.
  • Funciona en cualquier TimeFrame
  • Funciona en cualquier par de divisas, se recomienda operar en los pares de mayor liquidez.
  • Permite operar condiciones de mercado como rango y tendencia dependiendo directamente de la configuracion por defecto o una configuracion amplia del oscilador.
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Estrategia Forex con Estocastico para EurUsd, GbpUsd, EurJyp, AusUsd, UsdJyp 
solo para MERCADO EN RANGO
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Esta estrategia es muy simple y puede aplicarse a diversos pares de divisas, funciona en cualquier plataforma de trading
Configuración:
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  • EMA 21 Periodos
  • EMA 50 Periodos al Close
  • EMA 5 periodos
  • SMA 2 Periodos
  • Estocastico 5, 3, 3
  • TimeFrame de 15 min, 1 hora y 4 horas
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Identificar el RANGO, básicamente el precio oscila entre un soporte y una resistencia sin ninguna tendencia.
operar en rango forex
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Reglas para operar en rango con estocastico.
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Compra:
  1. El Estocástico debe de mostrar un cruce de lineas %K y %D alcista, este cruce debe de salir de “sobre venta”.
  2. Verificamos la señal de entrada con un cruce adicional de las medias moviles SMA2 y EMA5 alcista.
  3. Si las medias móviles no se cruzan en la dirección contraria existe “momentum” en el precio por lo tanto sabremos que el mercado sigue en dirección a la entrada.
  4. El stoploss se coloca debajo del mínimo mas reciente en el precio
  5. La salida se produce cuando el estocástico realiza un cruce en la dirección contraria a la señal de compra.
estocastico forex
Venta:
  1. El Estocástico debe de mostrar un cruce de lineas %K y %D bajista, este cruce debe de salir de “sobre compra”.
  2. Verificamos la señal de entrada con un cruce adicional de las medias moviles SMA2 y EMA5 bajista.
  3. Si las medias móviles no se cruzan en la dirección contraria existe “momentum” en el precio por lo tanto sabremos que el mercado sigue en dirección a la entrada.
  4. El stoploss se coloca arriba del máximo más reciente en el precio
  5. La salida se produce cuando el estocástico realiza un cruce en la dirección contraria a la señal de venta.

estrategia estocastico forex

Señales Intermedias con el Estocastico.

¿Que pasa con las señales que nos proporciona el estocastico cuando no sale de sobre compra o sobre venta?

El problema con el estocastico es que no siempre vamos a tener señales como las reglas lo dictan, y no solo de este oscilador sino de la gran mayoría de osciladores, el precio simplemente continua y los osciladores lo siguen, para no desaprovechar tantas oportunidades se puede hacer “re-entradas” al mercado.

estrategia estocastico forex eurusd

Reglas para las Re-Entradas al mercado.

  • Debe de existir un nuevo “momentum” o lo que es lo mismo un cruce del EMA3 y EMA5
  • El Estocastico debe de confirmar nuevamente una señal de compra o venta en la dirección que se presenta el momentum del precio.

 

En el gráfico anterior se pueden describir los siguientes puntos:

  1. Existe un cruce “milimetrico” alcista pero no se toma esa entrada en compra porque el estocastico esta cercano a niveles de sobre compra aun cuando el precio no aya subido considerablemente no se toma esa señal.
  2. Existe un cruce en el sentido contrario en venta lo cual demuestra que existe momentum bajista.
  3. El estocastico acompaña con un cruce reciente sin estar necesariamente saliendo de niveles de sobre compra.
  4. La salida de la operación se produce por el estocástico, un nuevo cruce en la dirección contraria, esto podría ser una nueva señal en compra pero no es así, no existe un nuevo momentum en compra.
  5. El estocastico cruza nuevamente bajista, existe momentum en venta determinado por las medias moviles SMA2 y EMA5.
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En la configuracion inicial se hablo de un EMA21 y EMA50 ¿que uso tienen?
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Esas medias moviles nos pueden servir de referencia cuando no sabemos con certeza si estamos o no en un rango y aprobecharnos de esa condicion de mercado.
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La clave que nos dan las medias moviles EMA21 y EMA50 es el agrupamiento, el agrupamiento de medias moviles (sea cual sea el numero de periodos) significa que estamos ante una condición de rango o lateralización del precio.
Cuando vemos una compactacion de medias moviles estaremos con una alta probabilidad en un rango siempre y cuando ese agrupamiento se vea en timeframes de 15 minutos, 1 hora, 4 horas etc.
medias moviles
Divergencias con estocastico:
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Es posible identificar divergencias con el estocastico 5,3,3
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Divergencia Bajista: Una divergencia bajista se produce cuando el precio hace máximos mas altos y mínimos mas altos pero el estocastico realiza lo contrario, picos cada vez mas bajos, es un fuerte indicio en un posible cambio de direccion en el precio.
divergencia bajista estocastico
Divergencia Alcista:  Una divergencia alcista se produce cuando el precio hace mínimos mas bajos y máximos mas bajos pero el estocastico realiza lo contrario, picos cada vez mas altos, es un fuerte indicio en un posible cambio de direccion en el precio.
divergencia alcista estocastico
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Operar en tendencia con estocastico.
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El estocastico no solo tiene la funcion para operar en rango, tambien es posible operar en tendencia, lo unico que se tiene que hacer es configurar los parametros del indicador ampliando el numero que trae por defecto en las lineas %K y %D
Por defecto en la gran mayoria de las plataformas de trading al agregar el estocastico obtenemos un oscilador con estos parametros 5, 3, 3 los cuales son optimos para operar condiciones de rango.
Si usamos una configuración mayor como 21 para la linea %K, 50 para la linea %D, 3 podremos operar la condición de mercado de tendencia, y al mismo tiempo tendremos la posibilidad de operar el rango, ya que la amplitud de las lineas del estocástico se suavizan respecto a las oscilaciones del precio y nos permiten permanecer mas en el mercado.
estocastico para tendencia
Se pueden agregar filtros como una media movil de 21 periodos exponencial o cualquier oscilador que ayude a confirmar las señales que da el mercado, si agrega un indicador RSI puede maximizar su operatoria con indicadores.
Lineas de tendencia sobre el indicador:
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Cuando el estocastico tiene una comfiguracion amplia (21, 50,  3) nos permite trazar sobre el oscilador lineas de tendencia que bien pueden ser un plus¡ para optimizar algunas entradas al mercado, tenemos los siguientes ejemplos:
Linea de tendencia forex
Incluso se pueden combinar lineas de tendencia sobre el grafico de precios y sobre el indicador, tambien puede maximizar las posibilidades de éxito agregando análisis chartista 
Estocastico chartismo
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2 Comments

  1. juan gonzalez dice:

    explicación clara, buena enseñanza, felicitaciones.

  2. Diego Cabrera Alvis dice:

    MUY BUEN CONTENIDO, FELICITACIONES

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