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Xtreme Price Action vs Trading Tradicional

angel juarez

Angel Juarez

Trader y Tutor de FX

La primera vez que realice trading con una cuenta real de forex fue realmente catastrófico porque cometí los errores que espero no cometas al leer esto, resulta que abrí una cuenta real con $500 dólares y se me ocurrió “la grandiosa idea” de operar el mercado al finalizar la sesión americana, tal vez te preguntes, ¿qué de malo tiene eso?, la respuesta es simple, disminuye la liquidez por lo que las señales y movimientos del precio son muy débiles, lo irónico de esto es que yo tenia conocimiento de eso y aun así abrí una operación de venta muy desproporcionada, al paso de unos minutos el mercado comenzó a irse en sentido contrario de forma muy lenta pero ya estaba en negativo, la situación es que en esa primer operación perdí el 30% del capital (-$150 dólares).

No conforme con lo que había pasado, la estrategia que estaba implementando (Utilizaba una media movil, RSI y un indicador llamado Laguerre) me dio otra señal de entrada y “rete al mercado”, pensando que esta vez podría recuperar el dinero perdido, cosa que no paso y perdí otros $230 dólares, son números que recuerdo muy bien, simplemente mis argumentos eran absurdos, “dejar correr la operación y el mercado dio una falsa señal” pues históricamente la estrategia en demo mostraba que en ciertos momentos el mercado se ponía en contra pero terminaba con ganancias, sinceramente esto en el mercado real no estaba pasando, para no extenderme perdí todo el capital debido a malas decisiones las cuales son:

  • Hacer trading fuera de los horarios recomendados.
  • No establecer adecuadamente el tamaño de lote.
  • No dar un seguimiento a la transacción.
  • No cerrar de forma oportuna la transacción.
  • Retar al mercado.

Realmente ese tipo de experiencias te pueden marcar para bien o mal, en mi caso a ser más consciente de que el mercado forex no es un juego y que la desatención a los detalles te pueden salir muy caros. 

De alguna forma imaginaba que “el mercado tiene secretos” que no están disponibles para todos y cuestionar si realmente el análisis técnico tradicional funciona, porque llega el momento en el que pruebas de todo, desde sistemas automatizados, decenas de estrategias, aprender patrones y figuras en el precio pero nada de eso te proporciona un sistema solido con el cual puedas hacer trading efectivo.

Teniendo esto en mente centre mi atención en el sistema cuyos beneficios permita: Tener un ingreso constante, incrementar mi patrimonio y sin apenas invertir tiempo, algo que se le puede asignar el nombre de ingresos “semi-pasivos” haciendo trading, esto es así porque hay que poner un poco de nuestra parte para hacerlo posible.

Indice de Contenidos¿De que se trata el trading con Price Action?¿Price Action o Una Variante del Análisis Técnico Tradicional?Desarrollo de Xtreme Price ActionSeguimiento de las transaccionesEl tiempo, el menos importante en el tradingVigencia y Expectativa en el precioUna clave para saber si ejecutas tarde una transacciónGestión del RiesgoEl trading acapara 3 de 4 lugares del cuadrante del flujo del dinero

¿De que se trata el trading con Price Action?

El trading con price action o “acción del precio” es un estilo de inversión en el cual se utilizan los gráficos del precio sin indicadores técnicos, en pocas palabras, se hacen transacciones en un gráfico limpio en el cual se analizan y toman decisiones mediante las “acciones” que esta haciendo el precio.

El trading en forex, en la bolsa o cualquier mercado puede ser tan simple o complejo como se desee, por lo general la mayoría de personas optan por el camino que aparentemente es el más fácil y terminan por hacer un tipo de trading que no tiene nada que ver con lo que realmente se busca y es obtener beneficios.

Hacer trading con price action te acerca a tus verdaderos objetivos pero hay que saber hasta que grado se hacen transacciones mediante el sistema de price action o es simplemente una “variante del análisis técnico tradicional”

¿Price Action o Una Variante del Análisis Técnico Tradicional?

Te lo explico de una forma general y simple, aya afuera en internet encontraras información sobre supuestos sistemas y estrategias de price action.

Si hay una estrategia que te indica que se trata de price action y utiliza indicadores, entonces NO ES price action, pues tiene en cuenta lo que “diga” el indicador y pierde relevancia lo que “dice” el precio.

En la parte izquierda de la imagen inferior, un “típico” escenario de una estrategia, hay traders que a esto le llaman “price action” porque tienen pocos indicadores, al basar el análisis en indicadores, figuras etc., no es price action

Si hay una estrategia o sistema que te indica que el price action es analizar figuras y patrones de velas es muy subjetivo, te pongo un simple ejemplo:

En la parte derecha, un gráfico limpio, para un trader que no tiene en cuenta “aspectos reales de price action” solo vera un quiebre de linea de tendencia y una vela envolvente bajista, si el mercado se va en contra, el trader para justificar su error dirá “fue una señal falsa del mercado” 

En la imagen superior: ¿falsas señales? ¿o una incapacidad del trader?

Hay que considerar que la mayoría de “traders profesionales” te recomendarán hacer trading en gráficos con temporalidades de 1 hr, 4 hrs, 1 dia, etc., y como se ve en la imagen, eso no te da garantía de ganar.

¿Aun no te queda claro?, lo que hay aya afuera solo son variantes del análisis técnico tradicional, finalmente si utilizas un indicador, una media móvil, una figura chartista o patrones de velas japonesas no estas haciendo tus transacciones mediante price action, solo usas “análisis técnico tradicional” y depende de ti si tus gráficos tienen 1 o 10 indicadores, al final no estas haciendo nada diferente que beneficie tus inversiones.

Desarrollo de Xtreme Price Action

Básicamente es un sistema de trading que cumple 3 premisas: flexible, simple y efectivo.

Flexibilidad: El sistema de price action tiene que servir en cualquier condición del mercado, tanto si el precio se encuentra en una tendencia, como si se encuentra en un rango, o esta a punto de “explotar” a consecuencia de una noticia económica y ademas que perdure en el tiempo y que se pueda replicar en diferentes tamaños de capital.

Simple: Al mismo tiempo que el sistema debe adaptarse a tus condiciones, también debe ser simple de aprender y ejecutar.

Efectivo: Si se desea que el sistema perdure con el paso de los años, es esencial que sea efectivo.

Decidí realizar mi propia versión de price action sin caer en lo clásico y dando prioridad a los aspectos que irónicamente están ante nuestros ojos y responder a las siguientes preguntas:

  • ¿Cuanto tiempo debería de durar una transacción?
  • ¿Cual es mejor momento para cerrar una transacción?​
  • ¿Cómo evitar que el mercado se vaya en contra?​
  • ¿Cómo obtener el mayor nivel de beneficios en el menos tiempo posible?​
  • ¿Cómo hacer trading en cualquier situación en la que se presente el mercado?
  • ¿Cómo abrir transacciones cuando apenas inicia el movimiento del precio y no al final.

Seguimiento de las transacciones

Posteriormente me percate que el principal problema de todas las estrategias es el seguimiento debido a que solemos confiarnos en lo que nos indican y no nos preocupamos tanto por comprobar que realmente si otorgue los resultados prometidos.

Por ejemplo, te encuentras una estrategia que promete una cantidad especifica de pips, digamos unos 50 pips y lo único que tienes que hacer es “seguir las reglas”, y resulta que en un momento la transacción se encuentra en +25 pips y después de unas horas la transacción falla y se cierra por “stoploss”, es muy común esta situación, de hecho creo que a todos nos ha pasado o te pasara. 

El error no es de la estrategia, sino del trader por no dar un seguimiento a esa transacción y cerrar en el momento oportuno (+25 pips), ¿pero, cómo saber ese momento?​, esto mismo aplica si la transacción comienza mal, supongamos que abres la transacción y tu Stoploss esta en -40 pips, al paso de unos minutos el mercado apenas entraste ya estas en -20 pips, si no cierras de forma “coherente” el mercado puede darte 2 lecciones:

La primera, cierra tu transacción por stoploss y la segunda, si cierras la transacción, el mercado se da vuelta y termina por cumplir el objetivo, pero como ya cerraste, solo te quedaras viendo. ¿Te suena familiar?.

El tiempo, el menos importante en el trading

Otra de las ironías del trading en los mercados, el tiempo.

En el mercado, todo lo domina el tiempo y como tal no se le da importancia o ¿tu que piensas?​, deja darte mi opinión.

​Es cierto que el mercado esta fraccionado en periodos de tiempo, de hecho a estas alturas ya sabes que el mercado forex esta abierto 24 horas al día, 5 días de la semana y que se divide en 3 principales sesiones de mercado de 8 horas cada una, y a su vez podemos analizar el mercado mediante “cuadros de tiempo” desde 1 mes, 1 semana, 1 día, 4 horas etc. todo hasta aquí esta muy claro y no hace falta escribir libros al respecto.

Lo que te acabo de comentar es la parte superficial del mercado y no es la parte crucial porque una vez que estas dentro del mercado nadie te va indicar lo siguiente:

  • ¿Cuanto tiempo debería de durar una transacción?
  • ¿En que momento una transacción que no esta resultando favorable se le puede considerar “añeja, vieja, apunto de caducar”?
  • ​¿Cómo tener el mayor nivel de beneficios en el menor tiempo posible?
  • ​¿Cómo definir el mejor momento para entrar y salir del mercado?​

Las preguntas son básicas y me imagino que ya las habías pensado, pero debido a la información masificada sobre el mercado este tipo de preguntas no suele tener respuesta, todo se limita a que “debes usar un indicador”, “debes tener una estrategia”, “debes aprender análisis técnico”, algunas tienen respuesta muy simple, por ejemplo, para tener los mejores momentos para entrar al mercado solo basta con operar en las horas de mayor liquidez con lo cual la señal de trading tendrá la fuerza suficiente para que tus inversiones sean satisfactorias en el mejor de los casos.

Podemos hablar más al respecto, en resumen, si has tomado tus decisiones sin tener en cuenta “el tiempo” en el mercado y solo te basas en la señal de la estrategia, tienes una deficiencia muy importante que esta mermando tus beneficios.

Para dar respuesta a las preguntas básicas es necesario quitar todas las limitaciones impuestas por otros traders.

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Vigencia y Expectativa en el precio

Vigencia o validez del movimiento del precio, esto viene vinculado al tiempo, pues te permite determinar si el movimiento actual del mercado esta iniciando, en pausa, o llegando a su fin, con lo cual podemos rescatar muchas operaciones de nuestras decisiones. 

¿Porque el mercado se va en contra apenas ejecuto una transacción?

​No se debe a las decisiones del trader, lo que pasa que las estrategias tienen una gran deficiencia, se basan en indicadores que siempre van persiguiendo el precio, cuando una estrategia proporciona la señal, el mercado ya desde hace varios minutos, horas o días se habrá movido, el resultado será mostrado en los indicadores de las estrategias, pero debes entender que solo confirman lo que ya deberías de saber mucho antes, la dirección del precio.

​Todos solemos “pronosticar” lo que puede suceder en el mercado, pero en muy baja medida establecemos “limites” para ver si se cumplen nuestros criterios, de ahí surge la “expectativa” o mejor dicho, lo que espero que haga el mercado y si no lo hace debo tener un plan de contingencia, a este plan de contingencia lo definiré con limites que puedo establecer al precio, tal vez te suene un tanto complicado pero todo se reduce a que uno mismo debe de poner condiciones al mercado, independiente a la estrategia que estés usando.

Una clave para saber si ejecutas tarde una transacción

Te voy a compartir un tip, clave, consejo o como le quieras llamar para determinar en cuestión de segundos si la transacción que vas a realizar ya esta “pasada de tiempo”.

Es muy muy simple, si el stoploss de una transacción es de 40, 100, 150 pips, pues esa es exactamente la cantidad de pips que el mercado se ha movido en la dirección que “apenas” quieres entrar.

Ejemplo:  Si abres una transacción en el par EurUsd (en cualquier precio) y tu Stoploss (limite de perdida) esta en -45 pips, ¿que significa?, pues significa que el precio ya se movió 45 pips y tal vez esperes que el mercado se mueva otros 45 pips, (arriesgas 1 para ganar 1) por lo que pueden pasar 3 cosas.

  1. Que el precio si te de otros 45 pips de beneficio (poco probable)
  2. Que el precio a mitad de camino tome otra dirección. (probable)
  3. Que apenas entrando el mercado se vaya en sentido contrario.​ (muy probable)

¿Que te parece el concepto?, te invito que lo pongas a prueba en tus estrategias, si una estrategia te sugiere 60 pips de stoploss para ir por la misma cantidad de pips, es obvio, te esta sugiriendo que el mercado tiene que moverse 60 pips para que puedas entrar y ciertamente, es muy ingenuo creer que el mercado nos va dar un beneficio similar cuando en realidad puede estar llegando al final del movimiento y como resultado tengas una perdida.

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Gestión del Riesgo

Por más efectivo que pueda ser un sistema si no controlas el riesgo de cada operación no resultara nada bueno, por esa razón uno de los pilares es el manejo del riesgo en cada transacción de tal forma que permita rentabilizar el capital, es cuando podemos unir la vigencia, la expectativa, el tiempo y una ejecución de las operaciones más precisa para que tengas el mayor nivel de beneficios en el menor tiempo posible y de esa forma tener el sistema de trading más solido que no dependa de herramientas con señales retrasadas.

Como te eh comentado, muchos “traders profesionales” recomiendan hacer trading en cuadros de tiempo de larga duración por ejemplo 4 horas, pero si lo pensamos detenidamente resulta lo siguiente:

No se le da prioridad a las sesiones del mercado en las cuales se pueden tomar mejores decisiones o señales del precio más contundentes, imagina que estas en el par EurUsd en un gráfico de temporalidad de 4 horas y te da una señal de entrada justo al finalizar la sesión americana, lo que va pasar es que tu operación aparte de que tendrá seguramente un “stoploss elevado”, estará flotando durante horas y horas sin prácticamente tener beneficio, incluso estar en negativo. No digo que sea mala idea operar en esas temporalidades, al contrario, si se realizan con price action la situación se revierte, lo que pasa con las estrategias es que están mal gestionadas al proporcionar entradas tardías.

Tampoco se trata solo de definir un porcentaje de riesgo para las inversiones (2% de riesgo), se trata de poner todas las probabilidades a nuestro favor para minimizar el riesgo y tener beneficios de forma constante, evitando los errores que yo cometí en un inicio, es conveniente planificar los días de trading.

El trading acapara 3 de 4 lugares del cuadrante del flujo del dinero

No hace falta explicar el cuadrante del flujo del dinero, aunque no hayas tenido la oportunidad de leer algo del señor Robert Kiyosaky, solo observa el siguiente diagrama:

El trading acapara 3 de los 4 cuadrantes del flujo del dinero, empezando por el autoempleo, con el cual simplemente se convierte en un trabajo soñado, con el cual literalmente puedes trabajar desde cualquier parte del mundo y solo necesitas una computadora con internet y claro un sistema solido de inversión.

También te convierte en dueño, aunque no tengas un establecimiento o un gran edificio donde realices tus inversiones, puedes convertir tu propio hogar en el ​centro de control de tu dinero, siendo dueño de tu propio tiempo.

Sobra decir que el hacer trading de forma inteligente pone a trabajar tu dinero para incrementar tu patrimonio siendo un inversionista independiente., en términos generales si se hace bien te proporciona seguridad y libertar financiera.

Las inversiones de forma individual te puede dar libertad financiara, tiempo para otras actividades, literalmente cambiar el estilo de vida es importante tener un sistema solido de inversión con el cual generar ingresos necesarios para el pago de facturas de servicios básicos, hasta permitirte generar un patrimonio mayor para adquirir un auto, una casa, viajar etc.

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